2001年就已成立的長城基金至今發(fā)展依舊疲弱，去年公募規(guī)模跌出“千億俱樂部”。今年以來，旗下58只基金收益率平均為-0.54%，其中有19只基金凈值下跌
2月27日，停牌近9個(gè)月的山鼎設(shè)計(jì)復(fù)牌。盡管有重大資產(chǎn)重組計(jì)劃加持，但該公司復(fù)牌即跌停，隨后更是多日大跌，至3月5日收盤時(shí)累計(jì)跌幅近23%，其間最大跌幅一度接近25%。
不少機(jī)構(gòu)踩雷，長城基金便是其中之一。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，長城基金旗下4只產(chǎn)品重倉山鼎設(shè)計(jì)，今年以來(截至3月5日，下同)這些基金的凈值均有不同程度的下跌。
事實(shí)上，長城基金旗下公募產(chǎn)品今年以來業(yè)績整體表現(xiàn)不佳：按不同份額分開計(jì)算，有19只基金收益率為負(fù)，所有基金平均收益率為-0.54%;超七成主動(dòng)權(quán)益類基金凈值下跌，最大跌幅接近10%。
壞消息不僅如此。至2017年末，全市場公募基金管理規(guī)模達(dá)到11.6萬億元，同比增長26.64%，長城基金卻逆勢(shì)縮減超三成，在公募基金管理機(jī)構(gòu)中的排名下降了17位。
長城基金成立于2001年12月，是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的第15家基金管理公司，由長城證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、北方國際信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出資設(shè)立。經(jīng)過16年的發(fā)展，其旗下基金產(chǎn)品類別涵蓋了貨幣型、債券型、混合型以及指數(shù)型基金，但在QDII上一直未實(shí)現(xiàn)零的突破。
旗下多只產(chǎn)品“踩雷”
停牌近9個(gè)月后，山鼎設(shè)計(jì)于2月27日復(fù)牌。復(fù)牌前夕，該公司公布了資產(chǎn)重組預(yù)案修訂稿，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，以11億元的價(jià)格購買深圳市薩拉摩爾電子商務(wù)有限公司100%股權(quán)，標(biāo)的預(yù)估值增值率為1085.43%。與此同時(shí)，山鼎設(shè)計(jì)披露了控股股東、實(shí)際控制人增持公司股份的計(jì)劃。盡管如此，復(fù)牌后山鼎設(shè)計(jì)依然展開了一波下跌行情：復(fù)牌當(dāng)日開盤即跌停，至3月5日收盤，5個(gè)交易日累計(jì)跌去22.77%。
截至2017年四季度末，長城基金旗下有4只產(chǎn)品重倉持有山鼎設(shè)計(jì)，分別為長城中國智造、長城久恒、長城醫(yī)療保健以及長城久潤保本，按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例計(jì)算，持倉占比分別為5.67%、7.99%、7.8%、0.70%。至3月5日，這4只基金今年以來的收益率分別為-4.13%、-3.79%、-3.35%、-2.53%。
雷區(qū)又何止山鼎設(shè)計(jì)。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年末長城基金重倉持有114只A股，今年以來下跌的有63只，占比為55.26%，顧地科技、神霧環(huán)保等“雷股”赫然在列。具體來看，顧地科技今年以來下跌46.86%，長城久利保本和長城久潤保本均持有該股;神霧環(huán)保今年以來下跌了44.16%，持有該股的長城基金產(chǎn)品有7只，包括長城環(huán)保主題、長城消費(fèi)增值、長城雙動(dòng)力、長城久嘉創(chuàng)新成長、長城久恒、長城優(yōu)化升級(jí)以及長城保本。
超七成主動(dòng)權(quán)益類基金下跌
整體來看，這家走過16年風(fēng)雨的基金公司今年以來的業(yè)績并不理想。
按不同份額分開計(jì)算，長城基金旗下58只基金今年以來收益率平均為-0.54%，其中有19只基金凈值下跌。
其主動(dòng)權(quán)益類基金的表現(xiàn)尤為令人失望。今年以來，上證指數(shù)、中小板指數(shù)分別下跌1.52%、0.97%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.46%，而長城基金旗下19只主動(dòng)權(quán)益類基金份額平均收益率為-3.1%，跑輸上述指數(shù)。
其中，長城基金旗下錄得負(fù)收益的主動(dòng)權(quán)益類基金有14只，占比接近74%。表現(xiàn)最差的是長城雙動(dòng)力，今年來收益率為-9.87%，在574只偏股混合型基金中排名第566，亦即倒數(shù)第9;其次是長城創(chuàng)新動(dòng)力，收益率為-8.7%，在1785只靈活配置型基金中排名第1766;同為靈活配置型基金的長城改革紅利，凈值亦跌去8%以上，收益率為-8.37%，在同類中的排名為1761/1785。
此外，長城優(yōu)化升級(jí)、長城環(huán)保主題的凈值亦下跌超過5%，收益率分別為-7.83%、-5.8%，在同類中的排名分別為557/574、1719/1785。
標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究員注意到，今年以來長城基金旗下跌幅最大的3只產(chǎn)品，基金經(jīng)理名單中均包含趙波。實(shí)際上，趙波參與管理的基金有5只，其中4只今年來業(yè)績均為負(fù)，除了上述提到的長城雙動(dòng)力、長城創(chuàng)新動(dòng)力以及長城改革紅利外，其管理的長城景氣行業(yè)龍頭年內(nèi)收益率為-1.92%。趙波2011年進(jìn)入長城基金，曾任行業(yè)研究員、“長城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金”基金經(jīng)理助理。
