社保基金持倉(cāng)向來(lái)被視為市場(chǎng)投資風(fēng)向標(biāo)，其投資思路得到了市場(chǎng)的密切關(guān)注。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至今年一季度末，滬深兩市共有609只個(gè)股被社保基金持有，有19只個(gè)股最近3個(gè)季度連續(xù)獲社保基金加倉(cāng)。
社保基金連續(xù)3個(gè)季度加倉(cāng)19只潛力股
具體來(lái)看，截至今年一季度末，社保基金連續(xù)3個(gè)季度增倉(cāng)股中，三一重工、海能達(dá)、新和成、通化東寶、中金黃金、上海醫(yī)藥、濱江集團(tuán)、廣信股份、峨眉山A、我武生物等10只個(gè)股今年一季度社保基金持股數(shù)量均超2000萬(wàn)股，宏發(fā)股份、美亞光電、恒生電子、華宇軟件、伊力特、麥格米特、石基信息、兆易創(chuàng)新、一品紅等9只個(gè)股在此期間社保基金持股數(shù)量也均達(dá)到百萬(wàn)股以上。
業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)成為社保基金連續(xù)增持的重要依據(jù)。統(tǒng)計(jì)顯示，上述19只個(gè)股中，近3年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的個(gè)股共有13只，占比近七成。具體來(lái)看，三一重工(192.33%)、新和成(80.64%)和麥格米特(72.66%)等3只個(gè)股2018年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)居前，均達(dá)到50%以上，另外，廣信股份(39.09%)、一品紅(32.88%)、華宇軟件(30.58%)、我武生物(25.14%)、美亞光電(22.82%)、石基信息(10.61%)、上海醫(yī)藥(10.24%)、宏發(fā)股份(2.02%)、兆易創(chuàng)新(1.91%)和通化東寶(0.25%)等10只個(gè)股2018年業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。
三一重工較為典型，截至今年一季度末，社保基金持股數(shù)量為27714.32萬(wàn)股，較去年四季度末增持8376.97萬(wàn)股，去年二季度末社保基金持倉(cāng)數(shù)量為3925.73萬(wàn)股，到了2018年三季度末持股數(shù)量增至14170.41萬(wàn)股，再到2018年四季度末繼續(xù)加倉(cāng)5166.94萬(wàn)股，此時(shí)社保基金持股數(shù)量達(dá)到19337.35萬(wàn)股，成為近3個(gè)季度社保基金加倉(cāng)最多的股票。對(duì)于該股，安信證券表示，三一重工資產(chǎn)負(fù)債端不斷修復(fù)，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量顯著改善，預(yù)計(jì)未來(lái)業(yè)績(jī)彈性將繼續(xù)釋放。截至2019年一季度公司有息負(fù)債繼續(xù)下降至124.59億元，較上年末下降14%;財(cái)務(wù)費(fèi)率僅0.57%，同比大幅下降2.92個(gè)百分點(diǎn)，盈利能力顯著提升。2019年一季報(bào)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額38.23億元，為僅次于2012年四季度的次高峰水平，主要系2019年一季度末公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.78，環(huán)比2018年末0.76繼續(xù)提升。此外，工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加速向龍頭集中，公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，由于資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，凈利潤(rùn)彈性持續(xù)擴(kuò)大，維持“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為16.35元，相當(dāng)于2019年動(dòng)態(tài)市盈率為15倍。
從持倉(cāng)比例來(lái)看，海能達(dá)(11.59%)、我武生物(8.69%)、廣信股份(8.01%)、麥格米特(5.97%)、美亞光電(5.28%)和峨眉山A(5.27%)等個(gè)股一季度社保基金持倉(cāng)比例均逾5%。
從券商機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)來(lái)看，上述被社保基金連續(xù)3個(gè)季度加倉(cāng)的19只個(gè)股中，共有18只個(gè)股近30日內(nèi)被券商機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，占比逾九成。其中，三一重工(23家)、麥格米特(17家)、通化東寶(17家)、恒生電子(12家)、石基信息(12家)和宏發(fā)股份(11家)等6只個(gè)股近期被機(jī)構(gòu)扎堆推薦，機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)家數(shù)均逾10家。
行業(yè)特征方面，上述社保基金連續(xù)增持的19只個(gè)股主要扎堆在醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等兩大行業(yè)，涉及個(gè)股數(shù)量分別為5只、3只，絕大部分均是績(jī)優(yōu)龍頭標(biāo)的。另外，機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備等行業(yè)個(gè)股也均有2只入圍。
此外，上述19只個(gè)股中，5月份股價(jià)表現(xiàn)跑贏大盤(pán)的個(gè)股共有13只，占比近七成。其中，我武生物(11.3%)、一品紅(2.47%)、中金黃金(1.76%)和新和成(1.63%)等個(gè)股月內(nèi)股價(jià)均逾1%。
對(duì)此，市場(chǎng)人士普遍表示，目前大盤(pán)技術(shù)性回調(diào)遭遇突發(fā)黑天鵝事件而跌幅加深，本周市場(chǎng)逐步企穩(wěn)回升，但連續(xù)3天的反彈量能并未釋放。周四滬指在2950點(diǎn)附近震蕩蓄勢(shì)，鋼鐵、煤炭、有色等資源股全線反彈，稀土永磁大面積漲停。周五大盤(pán)高開(kāi)低走，資源股一日游挫傷做多信心。當(dāng)前仍處于中期調(diào)整之中，投資者仍需回避短期漲幅過(guò)大的題材股，挖掘小盤(pán)成長(zhǎng)股機(jī)會(huì)。在此背景下，社保基金連續(xù)3個(gè)季度增持的績(jī)優(yōu)股后市反彈潛力或更強(qiáng)，值得重點(diǎn)跟蹤。(證券日?qǐng)?bào))
社保基金持有11只白馬股
近期機(jī)構(gòu)也紛紛發(fā)表研報(bào)進(jìn)行預(yù)判，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，近30日內(nèi)，恩捷股份、比亞迪、美吉姆、中興通訊(港股00763)等4只個(gè)股受到機(jī)構(gòu)集中看好，機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)家數(shù)超過(guò)15家，此外，山東赫達(dá)、拓邦股份、新國(guó)都、仙壇股份等4只個(gè)股均被5家及以上機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。
對(duì)于機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)家數(shù)最多的恩捷股份，招商證券(港股06099)表示，現(xiàn)有的大客戶(hù)需求自然增長(zhǎng)將奠定公司未來(lái)成長(zhǎng)基礎(chǔ)，而公司憑借較低的成本和持續(xù)進(jìn)步的工藝水平在海外客戶(hù)預(yù)計(jì)仍將持續(xù)突破。作為國(guó)內(nèi)濕法隔膜龍頭，公司工藝管理水平具有優(yōu)勢(shì)，維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)61元至64元。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)方面，市場(chǎng)分析人士表示，相比普通投資者而言，主流機(jī)構(gòu)的投資更具理性和專(zhuān)業(yè)性，其重倉(cāng)的個(gè)股體現(xiàn)一定的價(jià)值取向，也是個(gè)人投資者選股的重要參考。
梳理發(fā)現(xiàn)，截至一季度，社保基金共持有11只個(gè)股，其中，持有數(shù)量超過(guò)1000萬(wàn)股的標(biāo)的分別為中興通訊、華潤(rùn)三九、圣農(nóng)發(fā)展、青島金王、松芝股份、報(bào)喜鳥(niǎo)、紅寶麗。QFII持有數(shù)量超過(guò)1000萬(wàn)股的是華潤(rùn)三九，基金持有數(shù)量超過(guò)1000萬(wàn)股的個(gè)股有15只，分別為中興通訊、網(wǎng)宿科技、圣農(nóng)發(fā)展、報(bào)喜鳥(niǎo)、拓邦股份、比亞迪、新國(guó)都、共達(dá)電聲、仙壇股份、大立科技、長(zhǎng)青集團(tuán)、凱撒文化、恩捷股份、金新農(nóng)、浙江永強(qiáng)，中興通訊、報(bào)喜鳥(niǎo)、達(dá)華智能、網(wǎng)宿科技等4只個(gè)股被險(xiǎn)資持有，險(xiǎn)資持股數(shù)量超過(guò)1000萬(wàn)股，券商則沒(méi)有持倉(cāng)高于1000萬(wàn)股的個(gè)股。
綜合梳理發(fā)現(xiàn)，中興通訊、華潤(rùn)三九、報(bào)喜鳥(niǎo)、網(wǎng)宿科技、圣農(nóng)發(fā)展等5只個(gè)股均被兩類(lèi)及以上機(jī)構(gòu)共同持有，機(jī)構(gòu)持股數(shù)量均超過(guò)1000萬(wàn)股。(中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))
王忠民：社保基金投資螞蟻金服，估值已翻了5倍
19日，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)原副理事長(zhǎng)王忠民在2019中國(guó)供應(yīng)鏈高峰論壇上表示，“社保基金投了螞蟻金服5%，今年的估值已經(jīng)翻了5倍。”王忠民表示，中國(guó)今天已然處在大C歷史背景中，你應(yīng)該找到那些C點(diǎn)還沒(méi)有被替代的東西。但是今天再找C端沒(méi)有被替代、開(kāi)發(fā)和挖掘的時(shí)候，就像瑞幸咖啡外國(guó)人的咖啡怎么樣讓每個(gè)中國(guó)人每天喝幾杯他的咖啡，這個(gè)已經(jīng)了不得。(財(cái)經(jīng)網(wǎng))
